明湖匯海納精選私募證券投資基金 - 私募基金 | 金融市場技術研究院

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明湖匯海納精選

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單位凈值

1.1635

萬份收益

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日漲跌

2.16%

近1月

近1年

近3年

成立以來

累計凈值：1.0542

復權凈值：1.1579

萬份收益：{{Unityield}}

7日年化%：{{Annualizedyield}}

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總資產：{{TotalAsset}}

成立日期：2019-12-20

投資風格：{{InvestStyle}}

管理公司：山東明湖匯（投資）

經理：{{Manager}}

基金概況基本信息銷售機構歷史凈值凈值收益投資組合財務報告

凈值走勢近1月近3月近1年近3年全部

申贖費率

場內申購起始日：{{VenuePurchaseDay}}

場內贖回起始日：{{VenueRedempDay}}

場外日常申購起始日：{{OffPurchaseDay}}

場外日常贖回起始日：{{OffRedempDay}}

重倉行業

評級機構

評級機構

3年評級

3年評級（較上期）

5年評級

5年評級（較上期）

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銷售機構

銷售機構

聯系電話

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現任基金經理

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任職基金	投資類型	規模	開始時間	截至時間
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按月檢索：

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基金分紅

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拆分折算

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份額變動

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持股明細

報告期：

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重倉行業

報告期：

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持債明細

報告期：

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債券組合

報告期：

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資產配置

報告期：

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財務指標

報告期

本期利潤

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加權平均基金份額本期利潤

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資產負債表

報告期

資產總值

股票投資-市值

債券投資-市值

權證投資

國債投資-市值

現金

銀行存款

利息合計

應收股利

應收股利銀行利息

交易保證金

清算備付金

應收股票清算款

新股申購款

應收賬款

配股權證

待攤費用

其他應收款項

負債總額

應付基金管理費

業績報酬

應付基金托管費

應付銷售服務費

應付席位使用費

應付收益

賣出回購債券款

應付帳款合計

應付購買股票清算款

應付配股款

應付傭金

其他應付款項

應付利息

應付贖回款

應付贖回費

未交稅金

預提費用

基金單位總額（實收基金）

本期凈收益

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未實現估值增值

基金資產凈值

每份基金單位資產凈值

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